거래 도구를 결합하여 추세 반전 파악

지난 몇 주 동안 다양한 지표와 거래 도구를 분석했습니다. 이제 우리가 배운 것을 결합하여 차트에 적용 할 때입니다. 다음 기사에서는 가격 목표를 감지하기 위해 합류 분석을 사용하는 방법, 거래를 더 오래 유지하는 방법 및 가능한 반전을 식별하는 방법을 살펴 봅니다. 이를 위해 볼린저 밴드, 피보나치 확장, MACD 히스토그램 및 가격 행동 패턴을 사용하여 균형 잡힌 거래 아이디어를 형성합니다.

numero u 의 기사에서 언급했듯이 유용한 거래 도구와 지표가 많이 있지만 각각 장점과 단점이 있습니다. 다양한 도구를 결합함으로써 거래자는 개별 개념의 약점을 상쇄하고 정교하고 안정적인 거래 접근 방식을 만들 수 있습니다. 먼저 문제가되는 다양한 거래 도구의 한계와 장점을 살펴 보겠습니다.

볼린저 밴드

장점 : 의미있는 반전은 종종 가격이 외부 볼린저 밴드를 위반할 때 시작됩니다.

단점 : 강한 추세에서 가격은 반전없이 오랫동안 ‘외부 밴드를 탈 수 있습니다’.

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피보나치 확장

장점 : 가격이 168/200 피보나치 xtension에 도달 한 후 반전 가능성이 종종 있습니다.

단점 : ABC 패턴으로 인해 추세적인 움직임의 두 번째 물결에만 적용될 수 있습니다.

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MACD 히스토그램

장점 : 분기를 식별 할 때 일반적으로 분기점은 매우 신뢰할 수있는 요소입니다.

단점 : 가격이 고르지 않으면 MACD 히스토그램을 신뢰할 수 없게 만들 수 있습니다. 추세 지표로 분류되기 때문에 깨끗한 스윙이 필요합니다.

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가격 조치

장점 : 일반적으로 알려진 개념입니다. 일부 패턴은 정확한 신호를 전달할 수 있습니다.

단점 : 종종 매우 주관적인 신호

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Confluence

Confluence는 거래 아이디어를 구축 할 때 마법의 단어입니다. 단일 지표 또는 도구에만 의존하는 트레이더는 매우 혼합 된 결과를 받게됩니다. 지표와 거래 개념을 결합함으로써 거래자는 의사 결정 프로세스의 품질을 크게 향상시킬 수 있으며 개별 거래 도구의 한계를 상쇄하면서 종종 신호의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

다음 예에서는 거래 아이디어를 형성하기 위해 4 가지 거래 개념 (Bollinger Bands, MACD, Fibonacci Extensions 및 가격 행동)을 사용합니다. 그러나 거래를 시작하기 위해 모든 기준이 항상 존재해야하는 것은 아닙니다. 우리는 무 거래 시나리오, 열등한 거래, 괜찮은 거래 및 최적의 거래 시나리오가 다릅니다. 아래 체크리스트는 다양한 시나리오의 특징을 보여줍니다. 또한 이러한 구조화 된 접근 방식을 따르고 거래를 다른 등급으로 분류하면 어떤 신호가 더 신뢰할 수있는 신호를 제공하고 어떤 신호가 추가 가치를 추가하지 않는지 확인할 수 있습니다.

무 거래 시나리오 열등한 거래 적당한 거래 최적 거래 볼린저 밴드 (외부 밴드 공개) 기준 4 개 중 1 개 존재 4 개 기준 중 2 개 존재 4 개 기준 중 3 개가 존재합니다. 모든 기준이 있습니다. MACD (Divergence) Fib 확장 (168/200 Fib 확장) 가격 조치 (반전 패턴)

무역 시나리오

시나리오 1

먼저 왼쪽 스크린 샷을보세요. 매우 과장된 추세 움직임을보고 왜 특정 가격으로 바뀌 었는지 궁금해하지만 더 일찍 반전하지 않은 위치에있는 경우가 얼마나 자주 있습니까? 트레이더는 정상과 하한을 호출하는 경향이 있으며, 잘못하면 재앙적인 결과를 초래할 수 있습니다.

오른쪽 스크린 샷을 보면 훨씬 더 명확 해집니다.

포인트 1) 두 번째 스윙 후 가격은 볼린저 밴드 (약한 신호)에 거의 닿지 않았고 138 Fib 확장 (또 다른 약한 신호)에도 미치지 못해 반전 가격을 찾을 수 없습니다. 행동 패턴. 가능한 반전을 가리키는 유일한 것은 MACD 다이버전스입니다.

요약 : MACD 다이버전스 à 4 개 기준 중 1 개만 à 강력한 신호 없음 및 거래 없음

포인트 2) 이제 가격은 168 Fib 확장 (매우 확장 된 움직임)으로 만들었고 외부 볼린저 밴드를 크게 위반했으며 MACD 히스토그램이 차이를 보이고 있습니다. 가격 행동 반전 패턴 만 누락되었습니다 (나중에 헤드 앤 숄더 패턴도 형성됨).

이후 반전이 매우 강하고 뚜렷했습니다.

요약 : Fib 확장, Breached Bollinger Band, MACD 차이 à 4 개 기준 중 3 개 à 괜찮은 거래


시나리오 2

이 가격 시나리오는 매우 유사합니다. 강한 강세 움직임 후, 가격은 마침내 반전하기 전에 세 번의 강세 움직임을 더했습니다. 처음 세 개의 되돌림이 더 강한 반전으로 이어지지 않은 이유와 가격이 추세를 유지하는 이유를 알 수있는 단서가 있었습니까? 자세히 살펴 보겠습니다.

포인트 1) 여기에 두 가지 되돌림이 있습니다.

첫째, 138 피보나치 연장선 (반전 영역이 아님)에서 볼린저 밴드 외부 (다른 신호) 외부의 핀바 (반전 패턴)를 볼 수 있으며 MACD는 여전히 강세였습니다.

요약 : 가격 행동 패턴, 볼린저 밴드 위반 à 4 개 기준 중 2 개 à 약한 신호 및 열등한 거래 (2 개 기준에만 의존하는 거래자에게 손실을 초래했을 수 있음)

여전히 포인트 1) 다음 강세 이후 거래자들은 또 다른 가능한 반전 시나리오를 처리해야했습니다. 다시 살펴 보겠습니다.

우리는 다시 외부 볼린저 밴드 (신호) 밖에 있고, 168 피보나치 확장 (다른 신호)을 돌파했고, 가격 행동 패턴이 존재하지 않고 MACD가 쪼개지고 있습니다 (해석 할 수 없음-명확한 가격 변동이 필요합니다. 추세 표시기).

요약 : 피보나치 수준 초과, 볼린저 밴드 위반 à 4 개 기준 중 2 개 à 약한 신호 및 열등한 거래 (거래 관리에 따라이 거래는 손실 또는 작은 이익을 초래했습니다. 2 가지 기준에만 의존하는 거래자)

포인트 2) 다시 가격이 외부 볼린저 밴드 (신호)를 벗어나 200 피보나치 확장 (신호)에 도달했고 MACD가 분기를 인쇄했습니다 (분기가 한 번만 확인되었습니다. 가격은 볼린저 밴드로 돌아갔다). 가격 반전 패턴 만 누락되었습니다.

요약 : 피보나치 수준 초과, 볼린저 밴드 위반, MACD 발산 à 4 개 기준 중 3 개 à 양호한 신호. 되돌림도 이전 지점보다 훨씬 강했습니다. 거래 관리에 따라 거래자는 이익을 실현할 수있었습니다.

포인트 3) 이번에는 스윙이 이전 스윙 고점 (낮은 고점, 약세 신호)을 지나치지 않았고 외부 볼린저 밴드를 통과하지 못했습니다. MACD는 수렴을 보이고 있습니다 (MAD 하한, 하한 고가 à 약세 확인). 가격이 다시 200 피보나치에 가까워졌고 우리는 머리와 어깨 패턴을 보았습니다.

요약 : 기준 4 개 중 3 개가 있습니다. (피보나치, MACD 및 가격 행동 반전 패턴). 성공적인 거래로 이어 졌을 것입니다.


시나리오 3

우리가 다시 살펴볼 마지막 시나리오는 DAX의 강력한 약세 추세입니다. 가격은 거의 내내 중간 밴드와 외부 밴드 아래에 머물렀고, 반전없이 한동안 조용히 낮은 밴드 바깥쪽에있었습니다. 최근에 우리는 가격이 Bollinger Band 상단까지 올라가는 반전을 보았습니다. 왜 일어 났는지, 언제 일어 났는지 살펴 보겠습니다.

포인트 1) 가격이 볼린저 밴드 바깥쪽에 있고 MACD가 차이를 보이고 있습니다. 그러나 가격은 0 피보나치 아래로 간신히 중개되고 과도하게 확장 된 피보나치 지역 근처에는 없으며 가격 행동 패턴이 발생하지 않았습니다.

요약 : 4 개 기준 중 2 개 (Bollinger Band 및 MACD 발산)가 있습니다. 거래자가 2 개의 확인 신호만으로 거래를 편안하게 받아 들인다면 (작은) 이익을 얻을 수있었습니다.

포인트 2) 가격은 비교적 오랫동안 바깥 쪽 볼린저 밴드를 벗어 났으며 MACD는 수렴을 보이고 있습니다 (가격은 낮고 MACD 히스토그램은 낮음). 가격 행동 패턴이 없으며 가격은 138 피보나치 확장에만 있습니다.

요약 : 기준 4 개 중 1 개만 존재합니다. 거래 금지

포인트 3) 가격은 외부 볼린저 밴드를 통과하지 못했습니다. 그러나 MACD는 차이를 보이고 있으며 가격은 168 피보나치 수준에서 바로 멈췄으며이 수준에서 강세 신호 인 오프닝 런 어웨이 갭을 보았습니다.

요약 : 4 개 기준 중 3 개가 존재합니다 (MACD 차이, 가격 행동 패턴, 피보나치 확장). 적절한 거래 설정에 이어 반대편 볼린저 밴드로의 강한 반전이 이어졌습니다.


결론 : Confluence, 확인 및 대체 사용

이 기사에서 강조하고 싶은 수많은 교훈이 있습니다.

2015 년 6 월 12 일에 www.tradeciety.com 에 처음 게시되었습니다.