귀하의 중개인이 귀하의 계정을 수천 번의 삭감으로 사망에 이르게하고 있습니까?

www.optiongig.com의 달빛 프로젝트의 일환으로 매주 주말마다 Covid-19 대유행으로 인한 최근 주식 시장의 혼란으로 인해 큰 타격을 입은 많은 엄마와 팝 주식 투자자와 교류합니다. .

대부분의 투자자는 이제 더 이상 주식 시장 변동의 자비에 빠지지 않고 자신의 포트폴리오를 적극적으로 관리하고자하는 투자자입니다. 그들은 주식의 방향을 추측하지 않고 일관된 수입을 창출하고 더 많은 자본을 투입하지 않고도 포트폴리오의 위험을 제거 할 수있는 방법을 찾고 있습니다. 이러한 목표를 달성하는 방법 중 하나는 주식에 대한 옵션을 사용하는 것입니다.

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많은 신규 투자자들이 포트폴리오에 옵션을 사용하는 데 매력을 느끼고 있으며, 안타깝게도 옵션 거래자들 사이에서 흔히 볼 수있는 동일한 실수를 저질렀습니다. 이 모든 초보자 옵션 팬은 첫 번째 옵션 거래로 옵션을 구매합니다. 구매 옵션은 초기 소규모 투자로 큰 이익을 창출 할 수있는 이론적 잠재력이 있기 때문에 일부 구매 옵션이 있습니다. 그것은 마치 복권을 사는 것과 같습니다. 약간의 투자 비용으로 너무 많은 흥분, 너무 많은 아드레날린이 있습니다. 우리는 복권을 사고 당첨을 바라는 가정을 운영 할 수 없다는 것을 알고 있지만, 사람들은 여전히 ​​그것을 구매합니다.

다른 신참 옵션 애호가들은 옵션을 구매해야합니다. 증권 회사에서 할 수있는 일이기 때문입니다. 브로커는 옵션 판매를 허용하지 않습니다.

대부분의 중개 회사가 여전히 신규 고객이 돈을 벌 가능성이 더 높지만 일반적으로 옵션 판매를 수반하는 옵션 전략을 사용하지 못하도록 제한하는 구식 위험 관리 관행을 가지고 있다는 사실에 놀랐고 놀랍습니다. 대신, 이러한 중개 회사는 고객을 콜 옵션 및 풋 옵션 구매 만 허용하는 이상한 권한 계층에 배치합니다. 숙련 된 옵션 거래자들은 장기적으로 콜 옵션이나 풋 옵션을 매수하여 수익을 올릴 확률이 50 % 미만이라는 것을 알고 있습니다. 동전 던지기보다 더 나쁘다 !!

백 테스팅은 장기적으로 변동성이 과장되기 때문에 옵션의 가격이 일반적으로 고가임을 보여줍니다. 따라서 옵션을 구매하는 초보자 옵션 거래자는 우선 고가의 항목을 구매합니다. 그들은 이미 이익을위한 경쟁에서 뒤쳐져 있습니다. 또한 옵션 계약은 세타 붕괴로 인해 매일 계속해서 가치를 잃고 있습니다. 세타 붕괴에 대한 자세한 내용은이 게시물의 범위를 벗어나지 만 다른 시간에 다룰 수 있습니다. 따라서 배당률은 옵션 매수자에 대해 쌓입니다.

풋 옵션과 콜 옵션 만 매수하는 대부분의 소매 옵션 거래자들이 돈을 벌지 못하고 좌절하는 이유는 당연합니다. 결국 그들은 소득을 창출하는 것이 행운이고 도박보다 낫지 않다고 생각하며 선택권에서 멀어집니다.

중개 회사가이를 수행하는 이유는 무엇입니까?

중개 회사는 가학 적이 지 않습니다. 고객이 수익을 창출하기 때문에 그 어느 때보 다 옵션을 사용하는 데 성공하는 것을 보는 것이 가장 중요합니다. 거의 모든 중개 회사에서 주식 거래에 대한 수수료가 없습니다 ( 중개 회사가 여전히 주식 거래에 대해 수수료를 부과하는 경우 다른 회사를 구매할 수 있습니다) . 주식을 거래하면 수수료로 돈을 벌지 않습니다. 대부분의 브로커는 여전히 거래 옵션에 대해 수수료를 부과합니다. 따라서 고객이 옵션을 거래하는 경우 중개 회사는 여전히 약간의 수익을냅니다.

그러면 왜 기업은 고객이 모든 유형의 옵션 전략을 거래하도록 허용하지 않습니까? 그들은 무엇을 얻고 있거나 고객에게 제약을 가하여 무엇을 보호하려고합니까?

저는 기업들이 이해하지 못하는 거래 옵션 전략으로 실수로 자신의 계좌를 폭파 할 위험을 감수하고 싶지 않기 때문에 그렇게하는 것 같습니다. 예를 들어 몇 가지 옵션 거래 전략이 있다는 것은 사실입니다. 알몸 통화는 매우 위험 할 수 있지만 적절한 경계와 규칙이 적용되면 위험을 억제 할 수있는 방법이 있습니다.

대신,이 회사들은 아이가 운전 연습을 위해 차를 탈 때 시속 10 마일을 넘지 않도록 차를 조작 한 부모처럼 행동합니다. 부모는 그녀의 마음에 가장 큰 관심을 가지고 있습니다. 그녀는 아이가 고속 사고를당하는 것을 원하지 않습니다.

그 아이가 운전하는 법을 배우게 될까요? 시속 10 마일을 넘을 수 없다면 차를 배우는 것은 너무 답답하고 쓸모가 없을 것입니다. 아이는 차를 운전하는 것보다 자전거를 타는 편입니다.

다음은 이러한 중개 회사에 대한 저의 호소입니다. 고객이 특정 옵션 전략을 수행하지 못하도록 차단하는 대신 고객에게 위험과이를 완화하는 방법을 교육하는 데 집중하시기 바랍니다. 예를 들어 위험을 억제하는 한 가지 방법은 수직 스프레드를 사용하는 것입니다.

최소한 중개 회사는 고객이 최대 위험이 미리 정의 된 수직 스프레드 옵션 전략을 사용하도록 허용 할 수 있습니다.

과잉 보호를 받고있는 중개 회사는 이러한 과잉 보호가 장기적으로 고객에게 도움이되지 않음을 이해해야합니다. 갑작스런 폭발로부터 고객의 계정을 구하는 동시에 수천 번의 삭감으로 고객의 계정을 죽음에 이르게합니다.

옵션에 대한 약간의 교육과 중개인의 도움으로 개인 투자자가 전문가처럼 포트폴리오에서 옵션을 사용할 수없는 이유가 없습니다.

전달 경로

여러분 여러분, 현명하고 책임을 져야 할 때입니다. 당신의 증권 회사가 당신에게 최소한으로 허용하지 않는다면 수직 스프레드는 그들에게 전화하십시오. 그들과 협상하십시오. 장기적으로 계정을 소모시킬 수있는 차선책 수준에 만족하지 마십시오. 그것은 당신의 중개 회사가 당신을 도울 수있는 것입니다.

옵션을 이해하고 배우는 데 도움이 필요하시면 제가 도와 드릴 수 있습니다.

무료 웨비나에 참여하십시오 (관심이있는 경우 댓글로 알려주십시오) 또는 www.optiongig.com/education 또는 www.optiongig.com/podcast에서 원하는 속도로 탐색하십시오. 무료입니다.

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Vivek Somani