나스닥을 줄이면서 리바운드에 신용 스프레드를 두세요, 나쁜 나비!

강의 # 1 — 스프레드는 훌륭하고 나비는 단단합니다

내 “실시간 거래 일지”— 호기심을 불러 일으키고 그 안에서 교사를 불러 일으 킵니다. 다른 사람들의 이익을 위해 내 학습 과정을 공유합니다!

이게 첫 번째 강의이므로 잠시 시간을내어 내 의도를 되돌아 보겠습니다.

나는 Tim Ferris가 글을 쓰는 것이 그를 제정신으로 만든다 라는 글을 쓰는 것을 본 적이 있습니다. 그 이후로 저는 같은 일을하기 위해 활발한 일일 일기를 쓰고 싶었습니다 (cuz 온전함이 아주 좋습니다). 이 시리즈는 바로 그것입니다. 주로 1 인칭으로 저에게 쓰여진 끝없는 학습 일지. 이것이 누구에게도 유용할지 모르겠지만 배운 내용을 공유하지 않는 이유를 알았습니다. 내 실수를 다른 사람에게 유용하게 두세요.

특히 투자 부분에서 저는 거의 이성애자입니다. 저는 2015 ~ 2019 년 대부분을 401k에서 0 %를 만드는 데 보냈습니다. 나는 말 그대로 차트를 열지도 않았다 (그렇게하는 것이 좋은 생각이라고 말한 사람을 찾을 수 없었기 때문에 haha). 저는 돈에 대한 지식이 풍부한 가정에서 태어나지 않았습니다.

완전히 방대한 Tony Robbins의 책“Money Master the Game”을 읽었지만 900 페이지 전체가“너무 멍청해서 더 잘하기에는 너무 멍청한 ETF를 사세요”로 끝났습니다. Lol, 거기에서 많은 시간을 절약 할 수있었습니다.

2020 년을 앞두고 이전에는 한 번도 옵션을 건드리지 않았습니다. 다행히 Vanguards 웹 사이트는 구매가 너무 복잡해서 아직 돈을 잃을 수 없었습니다. 그러나 코로나 바이러스가 집에 나를 가두 자, 나는 더 진지하게 배워야한다는 것을 알았습니다. 마침내 강의에 참여하고 끝없는 동영상을보기 시작했습니다 (유튜브 공짜가 아닌 유료). 나중에 배운 무작위적인 사람들이 아니라 동기가 다소 모호한 사람들로부터 배우고 싶었습니다.

결국 나는 90 %의 긴 콜과 풋 (지금은 신인의 고전적인 표시로 알고 있음)을 보유한 첫 번째 계정을 폭파했지만, 적어도 그만 두지 않고 더 많은 지식과 지혜를 찾게되었습니다.

지금 우리는 거의 현재에 있습니다. 저는 2020 년 6 월 (폭발의 진원지) 이후 3 개월 동안 학습에 몰두 해 왔으며,이 새로운 것이 어떤 것인지 잊기 전에 지금 여정을 공유해야한다는 것을 깨달았습니다.

무엇이든 이것은 양질의 교육이 부족하기 때문에 어려운 개념을 비교적 복잡하게 배우는 초보자 계정이어야합니다. 무역을 배우는 것은 우스꽝스러운 냄새를 맡고 삶을 미워했던 끔찍한 고등학교 역사 교사들과 그 안의 모든 사람들에게 배우는 것과 같습니다. (그러나 실제로 그들은 자신의 꿈을 추구해야한다는 것을 깨달았 기 때문에 삶을 싫어했습니다. 역사를 가르치지 않음).

정보를 흡수하면서 실수, 압도적 인 패배 등을 포함하여 가능한 한 시각적으로 유머러스하게 여기에 배치하려고합니다. 이 모든 것은 밈의 과도한 사용과 마른 재치로 생명을 얻었습니다. 내가 할 수있는 한 시도를했지만 그 즐거움을 추방 할 수 없습니다 hah.

이번 주 동안 우리는 엄청나게 높은 주가가 마침내 목요일 / 금요일 (2020 년 9 월 3/4 일)에 폭락하는 것을 목격했습니다. 분명히, 훌륭한 학습 자료와 뱃속에 무거운 파도. 이 파도를 타면서 얻은 중요한 교훈은 다음과 같습니다.

QQQ를 단축 할 때의 강의

목요일과 금요일 모두 큰 판매로 세션을 시작 했으므로 가능성이 큰 기간은 오전 6시 30 분 ~ 7시 30 분 (PST)이었습니다. 항상 그렇습니까? 누가 알겠습니까? 그러나 이것은 나스닥 지수의 1 분 차트 인 매일의 모습입니다.

가장 높은 하락 확률은 매일 오전 7시 30 분, 즉 시장 출시 1 시간까지 끝납니다. 나머지 시간은 “무인도의 땅”으로 더 잘 취급됩니다.


여기 두 번째 차트에서는 Q 또는 AMZN과 같은 풋 크레딧 스프레드를 매수하는 것이 매우 현명 할 수있는 지점을 표시했습니다 (이런 날에 얻을 수있는 것만 큼 좋습니다). .

이유

Put 크레딧 스프레드는 만료일에 당일 만료가있는 금요일 = 세타 양수 이므로 약간의 상향 반등 + 소요 시간 = 귀하에게 유리하게 두 배가됩니다. 여기에서 콜을 매수하거나 풋을 매수하는 경우 세타 디케이가 당신에 대해 되므로 이익을 얻으려면 더 열심히 움직여야합니다. 그 위치에 대한 모든 움직임은 2 배만큼 힘들고 배를 바로 잡을 시간이 없습니다.

이 예에서 Qs는 매우 공격적으로 상승하여 빠르게 진행되었지만 횡보하면 세타 붕괴가 금요일 만기일에 가능한 가장 높기 때문에 여전히 상당히 수익성이있을 것입니다. 아래로 이동하면 아프지 만 긴 전화만큼 나쁘지는 않습니다.

학습 한 교훈 — 강력한 풋 크레딧 스프레드 .

이러한 하향 일에는 나비를 피하십시오

나비는 미친 날이없이 몇 주 동안도 못을 박기 어렵습니다. 그러나 기본적으로 나는 내려가는 도중에 모두 찢겨진 0.5 % 버터 플라이 리스크로 1,000 달러를 잃었다. 해야 할 옳은 일은 이처럼 변동성이 큰 움직임이있을 때 모든 에너지를 팔아서 시장에서 빠져 나가기 위해 미친 듯이 모든 에너지를 소비하지 않는 것입니다. 특히 3 ~ 4 개 이상이있는 경우에는 더욱 그렇습니다.

귀하의 관심은 가장 소중한 자원입니다. 내려가는 도중에 수익성있게 파리에서 빠져 나갈 수 있다고하더라도 제한된 초점을 최대한 활용하는 것은 거의 불가능합니다. 당신의 마음은 단 하나뿐입니다. 따라서 최선의 복귀 지점에 레이저처럼 초점을 맞추는 것이 가장 좋습니다 (아무것도하지 않거나 아래쪽으로 이동 / 바운스 지점을 선택).

많은 시간과 에너지를 허비하고 완전히 빠져 나가는 편이 훨씬 나았을 때 파리에서 제대로 빠져 나갈 수 없다는 패배감을 느꼈습니다. 여기서 다소 영국적인 표현은

“칩을 낭비하지 마세요”

기본적으로 현금을 아끼는 것을 언급하면 ​​모든 손실이 한꺼번에 발생하면 적은 손실이 빠르게 누적됩니다. 나는 많은 & lt; 0.5 % 베팅이 모두 날아갔습니다. 그것은 모든 것을 일찍 종료하고 승자를“욕심”하거나“희망”하지 않음으로써 피할 수있었습니다. 그것을 피우지 마세요 호 피움 파이프

자주 반복하는 표현

민첩하고 서리가 내립니다.
빠르고 빨리 돌릴 수 있습니다.

기본적으로 방향 선택이 완전히 망가 졌다면, 때로는 큰 손실을 입기 전에 매도하고 반대 방향으로 전환하는 것이 현명합니다 (콜 인투, 쇼트 투롱 등).

지금은 재주 넘기를하는 것처럼 적용하기가 매우 어렵습니다. 보고 읽기 쉽고, 많이 연습하지 않고 3 개를 연속해서하기가 매우 어렵습니다. 노력하는 것이 좋은 것 같아요. 제가 아직하겠다고 주장 할 일이 아닙니다.

궁극적으로 보여주는 것이 중요합니다