외환 거래

많은 사람들이 통화 거래, 외환 거래, 외환 거래 전략에 대해 문의합니다. 그들은 온갖 종류의 소문을 듣고 너무“낙관적”이거나 다른 극단에서는“정말 무섭고 불가능한 일”이라고 생각합니다. 좋은 외환 거래 전략에 대한 요소와 좋은 외환 거래 시스템이 어떻게 생겼는지, 통화 거래가 어떻게 작동하는지, 위험은 무엇이며, 트레이더가 직면 한 과제는 무엇인지 공개 할 것입니다. 궁금한 점이 있거나 금융 또는 경제에 대해 전혀 알지 못하더라도 계속 읽으십시오.

기본 사항 요약
이전 게시물에서 다루었 고 많은 웹 사이트에서도 잘 다루어 졌으므로 모든 기본 사항을 다루지는 않겠습니다. 나는 아주 간단한 요약을 할 것이다. 통화를 거래하기 위해 금융 전문가 나 프로 경제학자가 될 필요는 없지만 장기적으로 지속 가능한 수익을 창출하려면 최소한 최소한 “무슨 일이 일어나고 있는지”배우고 이해해야합니다.

먼저, 예, 돈을 거래하는 통화를 만드는 것이 가능합니다. 소매 외환 거래자의 약 90 %는 평균적으로 돈을 잃습니다. 그러나 약 5 %는 좋은 수익을 내고 또 다른 5 %는 매달 비현실적인 수익을냅니다. 종종 매월 10 %, 심지어는 20 %의 수익을냅니다 ( 네, 당신은 그 권리를 읽었습니다. 오타가 없습니다) 가장 좋고 가장 위험을 감수하는 것입니다. 이것은 과대 광고 나 소문 또는 과장된 표현이 아니며 사실이며 확인되었습니다.

통화를 거래 할 때 xxxyyy 형식으로 “쌍”을 사고 팔 수 있습니다. 여기서 xxx는 하나의 통화이고 yyy는 다른 하나입니다. usdcad 또는 eurusd 또는 gbpaud와 같은. 외환 브로커를 통해이 작업을 수행하고 통화 쌍을 사고 팔 수있는 돈을 입금합니다. Forex는 “Foreign Exchange”의 약자이며 FAR에 의해 세계에서 가장 큰 금융 시장으로, 다른 모든 시장을 몇 배로 압도합니다. 정직하고 확고한 중개인과 불안정한 중개인이 있습니다. Oanda와 같은 평판 좋은 중개인을 선택하십시오. 이론적으로 브로커는 “스프레드”로 돈을 벌고 있습니다. 즉, 여행 할 때 공항에서 돈을 바꾸는 곳과 마찬가지로 훨씬 더 큰 규모로만 통화를 사고 팔 수 있습니다.

실제로 대부분의 중개인도 거래 데스크를 가지고 있으며 중개인의 거래자는 고객 거래의 반대편을 취하고 고객이 잃을 것을 희망하여 자신의 고객과 거래하여 돈을 벌려고합니다. 평균 (통계에 따르면 분명히 사실임)은 카지노와 같습니다. 당신은 집에 대해 “베팅”하고 있습니다. 즉, “사냥 중지”및 기타 문제와 같이 알아야 할 특정 사항이 있음을 의미합니다. 더 아래로 다룰 것입니다). 거래는 제로섬 게임이라는 것을 기억하십시오. (심지어 마이너스 합계 게임 일지라도) : 하나의 이익은 다른 하나의 손실입니다. 그러나 “게임”은 카지노 (및 주식)에 비해 외환에서 훨씬 더 공정하고 우수하며, 좋은 거래자에게는 이길 확률이 훨씬 높습니다. 쌍의 가격은 대부분 브로커의 통제를 넘어서 변동하기 때문입니다. 쌍이 세계 시장 가격을 아주 가깝게 따를 것이기 때문에 좋은 점입니다. 통화 시장은 주가 지수와 비슷한 MACRO 시장입니다. 이것은 특정 주식에 대한 MICRO 시장의 반대이며, 이는 많은 불규칙한 변동과 시장 조작에 영향을받습니다. 통화는 또한 “조작”되어 단기간 및 몇 핍 동안 한쪽 또는 다른 방향으로 밀릴 수 있지만, 큰 중앙 은행을 제외하고 통화는 일반적으로 통제 할 수없는 거시 시장의 힘을 따릅니다. 가장 큰 금융 기관-우리는 나중에 이러한 거시적 세력으로 돌아갈 것입니다. 설정은 다음과 같습니다.

외환 거래의 “운영 세부 사항”은 상대적으로 배우기 쉽고 문제 나 주요 도전이 아니기 때문에 모든 핵심 세부 사항을 설명하고 싶지 않습니다.

거래되는 주요 통화는 USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, NZD, CAD이며 둘 사이에 가능한 모든 ‘쌍’이 있습니다. “Majors”는 USD가 들어있는 것들입니다. 스프레드 (단순히 거래 비용으로 볼 수 있음)는 eurusd 및 usdjpy와 같은 유동성 쌍이 많을수록 낮고 정상 업무 시간에는 낮지 만 일요일 저녁부터 금요일 오후 5 시까 지 24/7 거래 할 수 있습니다. 원하는 경우 몇 초에서 몇 달 동안 빈 자리를 유지합니다.

기초 대 기술
인간은 정체성에 집착하는 우스꽝스러운 경향이 있습니다. . “나는 근본적인 분석 만이 중요하다고 믿는다”…“기술적 분석 만이 효과가 있다고 생각한다”…“지표 만 사용한다”…“순수한 가격 행동 만 사용한다”… 필요로하는 자아 중심 개인의 쓸데없는 유치한 오줌 싸움 대회 긴장을 풀고 긴장을 풀고 가장 중요한 것은 더 유연하고 적응력이있는 마음과 정신을 갖도록 노력하는 것입니다. 거래에서 장기적으로 생존하는 데 매우 좋은 것입니다.

한 가지로 시작하겠습니다. 얻을 수있는 모든 지식입니다. 외환에서 유용합니다. 기간. 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 모르는 순수 기술자는 불리하고 추세선, 이동 평균, 매수 및 매도 구역, 최소한 기본 가격 패턴을 전혀 모르는 순수 근본 주의자들은 훨씬 더 큰 단점에 있습니다.

FA ( “기본 분석”)는 무엇이며 TA ( “기술 분석”)는 정확히 무엇입니까? 좋아, 나는 bla bla를 자르고 곧장 갈 것이다. FA는 거시 경제학이고 TA는 판매 및 구매 영역 또는 공급 및 수요 영역의 식별과 함께 차트 및 패턴의 분석입니다. 만약 당신이 정말로 하나 또는 다른 것을 피하고 싶다면, 당신이 수십억 헤지 펀드 거래 추세가 아니라면 TA를 사용하고 FA를 포기해야합니다. 시장? 게으름? 네… 이윤을 죽이는 것입니다. (다른 많은 것들이 있습니다. 우리는 그것에 대해 알아볼 것입니다.)

FA는 각 국가의 경제, 금융 시장 및 통화에 대한 연구입니다. 기본을 이해하기 위해 저와 같은 프로 경제학자가 될 필요는 없으며 실제로 대부분의 “기본”은 하나의 유용하고 간단한 도구 인 이동 평균에 “포함”되어 있습니다! 대부분의 펀더멘털은 H4 및 D1 기간의 50 개 기간 이동 평균에서 볼 수 있습니다. H4 MA50이 분명한 상승 또는 하락 추세없이 상승-하향 상승하는 경우 쌍은 “중립”이고 두 통화 모두 강세 ( “공정하게”가격이 책정되고 “중립”)가 거의 “동등”합니다. 현재 시장 상황. H4 MA50이 일반적으로 상승 추세 인 경우 쌍의 첫 번째 통화가 두 번째 통화보다 우위를 차지합니다. 이는 일반적으로 첫 번째 통화의 “기본”이 Big Money (헤지 펀드, 대형 투기자 등)에 의해 더 강하다고 간주됨을 의미합니다. . H4 MA50이 하락 추세 인 경우에도 동일한 논리입니다.

위는 eurusd H4 차트입니다 (각 작은 막대는 4 시간의 ‘가격 조치’입니다. 빨간색은 하락하고 녹색은 상승합니다). 촛대가 너무 길기 때문에이 글에서는 촛대를 해석하는 방법을 설명하지 않겠습니다. EUR은 12 월에 USD 대비 하락했고, 1 월에 절상되었고, 2 월 중순에 하락세를 보이기 시작했습니다. 2 월 말에 일반적으로 기울기가 평평 해지면서 2017 년 3 월의 추세 반전과 2017 년 봄에 EUR 강세의 점진적인 인수를 시사 할 수 있습니다.

이러한 모든 움직임은 상황을 이해하고 큰 그림을 명확하게 볼 수있는 경제 및 금융에 대한 지식을 가지고있을 때 “발생하는대로”설명되고 일반적으로 따르고 명확하게 이해할 수 있습니다. 모든 요소는 본질적으로 이동 평균에 “포함”( “가격 책정”)되어 있으므로 모든 요소를 ​​깊이 이해해야합니다.

대단하지 않나요?! 가격은 인플레이션, 중앙 은행 편향 및 정책, 글로벌 자본 흐름, 성장, 무역, 일자리, 신용, 세금 정책 및 규제, 정치, 위험에 대한 분위기, 자산 수요 등 모든 기본이하는 일을 알려줍니다. 주요 MA! 개인적으로 저는 통화, 글로벌 금융, 중앙 은행 및 거시 경제학을 전문으로하는 경제학자이기 때문에 무슨 일이 일어나고 있는지 따르기를 좋아합니다. 그리고 실제로 많은 도움이되지만 필수는 아닙니다. MA가 정보를 “포함”한다는 사실 만 알고 있어야합니다. 펀더멘털이 필요합니다!

시장을 움직이는 펀더멘털은 1) 현재 일어나고있는 일과 2) 시장의 거물들이 일어날 일 (기대) :“성공적인 투자는 타인의 기대”— 1930 년대의 John Maynard Keynes.

가격에 대한 시장 변동 요인은 실제로 발생하는 것 또는 Big Money가 발생할 것이라고 생각하는 것뿐 아니라 성장, 무역, 번영 :

자세한 내용을 잃어버린 경우 도움이되는 매우 간단한 요약이 있습니다. 한 국가의 상품과 서비스 및 / 또는 자산 (주식, 채권, 주택, 토지 등)이 많이 요구되는 경우 통화도 매우 요구되고 평가 될 것입니다. 위에서 드러난 다른 요소들도 상당한 영향을 미칩니다.

Forex 펀더멘털 분석은 이러한 변수와 일반적인 시장 분위기를 “추종하고 이해하는 것”과 함께 상대적 영향 및 무슨 일이 일어나고 있는지의 중요성. 쌍 (매수 또는 매도)에 대한 “매크로 편향”을 결정하는 데 도움이됩니다. FA에 대해 더 잘 이해하고 있다면보다 수익성있는 방식으로 “뉴스를 거래”할 수도 있습니다.

H4 및 일일 이동 평균의 장점은 이미 통화의 모든 “기본”을 포함하고 있다는 것입니다. 국가의 거시적 펀더멘털이 나쁜 것에서 좋은 것으로 또는 좋은 것에서 나쁜 것으로 “하룻밤 사이에 갑자기 변화”하지 않기 때문에 (또는 아주 드물게) 동일한 방향으로 계속되는 경향이 있습니다. 프로세스는 점진적입니다. 위에서 논의 된 다양한 변수에 대한 뉴스를 통해 펀더멘털에 대한 뉴스는 평균적으로 같은 방향으로 단순히 “서로 확인하고 강화”하는 경향이 있으며 통화에 영향을 미치는 일반적인 경제 상황과 전망은 단순히 계속됩니다. 동일한 역 동성. 통화 시장의 힘은 쾌속정 이라기보다는 대서양 횡단에 가깝습니다.

때로는 추세가 약해 지거나 (최근 과거와 상반되는 펀더멘털에 대한 일련의 뉴스) 더 많은 모멘텀 (현재 추세에 “확인”을 추가하는 펀더멘털에 대한 일련의 뉴스)을 포착하고 이러한 변화 펀더멘털에서는 경사가 증가, 감소, 평탄화 등으로 이동 평균에 다시 표시됩니다. MA의 움직임을 해석하고 진행중인 상황과 연관시킬 수있는 것이 중요합니다. 이는 무엇을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 거래가 상당히 개선 될 것입니다. 그러나 과거의 모든 펀더멘털은 MA에 “in”이고 모든 최근 펀더멘털은 H1 및 H4 차트의 최근 MA 변경에 “in”가격 조치에 있습니다. 이것을 기억하세요.

뉴스 효과를 이해하는 것이 중요합니다 . 종종 큰 일회성 효과가있는 뉴스가 나오고 그 뉴스는 경제에 대한 일반적인“시장 정서”에 위배됩니다. 예를 들어, 성장하는 경제에서 잘하고있는 일자리 나 산업 생산에 대한 새로운 부정적인 데이터를 볼 수 있습니다. 이것은 종종 시장 참여자들이 1) 뉴스에 “과도하게 반응”하고, 2) 그것을 극복하고 재편성하고 더 큰 (긍정적 인) 그림을보고 3을 볼 때 1 시간에서 1 주 사이에 지속될 수있는 통화의 단기 감가 상각을 만듭니다. ) 막대한 자산 수요, 대량 수출, 시장에서의 대규모 장기 레버리지 포지션 등과 같은 기본적인 강력한 펀더멘털이 “표면으로 돌아온다”. 그렇지 않으면 견고하게 확장하는 경제에서이 “하나의 나쁜 뉴스 데이터 포인트”가 전체를 변화 시키는가? 그림? 아니! 이것은 통화의 일반적인 강세 모멘텀이 재개 될 것이기 때문에이 통화의 매수 포지션이 좋은 거래 (마이너스 “통화”가 끝나면)이지만, 다음으로 인한 단기 마이너스 움직임으로 인해 “저가”(당분간)됩니다. “반대”뉴스. 따라서 가격 변동을 더 잘 파악하고 그 뒤에 무엇이 있는지 알기 위해 “무엇이 진행되고 있는지 이해”하는 것이 유용합니다.

그러나 일련의 “이전 일반 정서에 반하는”일련의 역학은 전반적인 역학을 변화시킬 수 있으며 실제로 가격이 방향을 바꾸거나 추세를 끝내게 할 수 있습니다. 이는 “현재 매크로 편향에 대해 얼마나 많은 데이터 포인트가 축적되는지”에 따라 달라집니다. 경제의 새로운 방향이 얼마나 오래 지속될 것인지. 이것은 쌍이 강세에서 플랫 또는 약세로 또는 약세에서 플랫 또는 강세로 이동하는 경우입니다. 그리고 MA 크로스 오버를 통해 “차트에서”이것을 종종 “볼”것입니다.

FA 및 이동 평균의 문제 H4 및 일일 차트의 경우 과거 정보가 포함되어 있지만 조정 속도가 느립니다. 실제 예를 들어 보겠습니다. CAD는이 하락하는 usdcad 쌍에서 볼 수 있듯이 펀더멘털 개선으로 인해 2017 년 1 월과 2 월에 일반적으로 강세를 보였습니다 (기억하십시오 : usdcad가 하락하면 usd가 cad에 비해 “감가 상각”하거나, cad가 USD에 비해 상승하고 있음을 의미합니다). …

CAD 평가 패턴은 2017 년 1 월과 2 월에 상당히 일반화되었습니다 (대부분의 CAD 쌍에서). 그리고 2 월 말에 캐나다 연방 정부가 자본 이득에 대한 세금을 크게 인상 할 것이라는 소문이 돌기 시작했습니다! 이것은 즉시 캐나다 자산을 글로벌 자본에 덜 매력적으로 만들었고 차트 맨 오른쪽에서 usdcad가 빠르게 상승하는 것을 볼 수 있듯이 (cad 대 usd의 감가 상각)… 모든 cad 쌍에서 일반화되었습니다.

이 예는 이동 평균의 추세가 일반적인 신호를 제공하지만 “지금”진행되고있는 일에 대한 적시 정보를 제공하지 않음을 보여줍니다. 지금 진행 중입니다. 가격을 직접보고 그것이 자체적으로 그리고 주요 MA에 상대적으로 어떻게 움직이는 지 볼 수 있습니다. 나는 또한 무슨 일이 일어나고 있는지 정말로 이해하기 위해 주요 뉴스를 팔로우하는 것을 좋아합니다. 이것은 나의 거래 편향과 나의 진입, 퇴장 등에 도움이됩니다. 그러나 당신은 또한 단순히 가격을보고 CAD가 LOT를 감가 상각하고 있다는 것을 “알아볼 수 있습니다”. , 반드시 이유를 모른 채. 차트 분석이 도움이 될 것입니다.

지금 말씀 드리겠습니다. 저는 단순한 추세선과 저항 / 지원 영역을 사용하여 MA와 순수한 가격 행동으로 품질 차트 분석을하는 FA의 콤보 팬입니다. 이미 너무 긴 블로그 게시물에서 논의 할 공간이없는 기본적인 촛대 패턴…하지만 “기술적 지표”는 선호하지 않습니다. 때로는 RSI 나 CCI를 보지만 솔직히 지표가 쓸모없고 혼란 스러워요. 단순히 다른 형태로 가격을 보여주기 때문입니다. 그냥 “차트를 봐”라고 말하고 이해의 노력을 피하려고 노력하는 대신 무슨 일이 일어나고 있는지 이해합니다. 당신을 돕는 대신 눈을 멀게 할 모호한 “지표”로 무슨 일이 벌어지고 있는가 — 그들은 당신을 완전한 자율성에서 벗어나게하는 멍청이와 같습니다. 그들로부터 자유 로워지고 매트릭스를 “볼 수 있습니다! t 블로그 게시물에서 좋은 TA 또는 FA의 모든 세부 사항을 다루지 만 일반적으로 TA에서는 가격 역학, MA 및 MA와 관련된 가격을 살펴보고 싶습니다. 반드시 주요 매수 및 매도 “구역”을 식별해야합니다. 쌍이 많은 “구매자”(구매 구역 또는 “지원”)와 많은 “판매자”(판매 구역 또는 “저항”)를 찾는 곳, 반드시 확인해야합니다. 갇힌 숏 또는 롱을 해석 할 수 있고, 가격을 보는 것만으로도 상승 / 베어 모멘텀이 얼마나 있는지 “확인”할 수 있습니다.

이 H1 audusd 차트에있는 2 개의 파란색 선은 “지원”또는 “구매 구역”입니다.… 해당 지역에 도달하면 가격 하락이 어떻게 차갑게 멈추는 지 확인하십시오. 해당 수준에서 대기중인 대량 구매 주문이 있기 때문입니다. 판매 구역에도 동일한 원칙이 적용됩니다. 내가 “값”이 아니라 “구역”이라는 단어를 사용하고 있다는 점에 유의하십시오. 이들은 초정밀 포인트가 아니며 몇 핍 거리의 퍼지 구역입니다. 일일 시간대의 R / S 영역은 더 “중요”합니다 (단단하고 “펑크하기”어렵지만 더 넓음). 부서지면 종종 뒤집습니다. 판매 구역은 구매 구역이되고 구매 구역은 판매 구역이됩니다. 구체적인 이유가 있지만 여기에 eBook을 쓰고 싶지 않습니다! 일부는 매우 견고합니다. 예를 들어 usdjpy의 경우 100은 매우 견실 한 지원이고 usdcad의 경우 패리티는 상당히 견고합니다.

이제 “좋아요, 가격을 기다려야합니다.”라고 말하고 싶을 수도 있습니다. Bounce off”S / R 레벨과 나는 돈을 벌 것이다.” 1) R / S 값은 특히 낮은 시간대에 정기적으로 뚫리고 2) 가격이 파산되는 “가짜”가 발생하고 다시 돌아와서 손절매에 도달하기 때문에 그렇게 간단하지 않습니다.

당신은 또한 그 R / S 지역 주변에서 많은 “사냥 중지”를 얻습니다.스톱 헌팅은 브로커가 10 핍 이내에 5000 개의 스톱 로스 주문을 모두 볼 때 발생합니다. 그는 스톱에 도달하고 손실에서 이익을 얻기 위해 원하는 방향으로 가격을 밀고 다음 움직임에 대해 더 나은 진입 가격을 얻습니다.

낮은 시간대 (H1)의 가격 변동을 적절하게 해석하고 더 큰 맥락 (H4 및 D1 트렌드, 주간 차트, 시장 분위기 등)에 배치해야합니다.

Forex 거래 전략
먼저, 사용할 기간은 무엇입니까? 영원한 질문입니다. 당신을 위해 일하는 것을 교환하십시오. 일하고 있고 (현재) 풀 타임 외환 거래를하고 싶지 않다면 일일, H8, H4 차트에 집중하고 낮은 레버리지를 사용하십시오. 풀 타임 거래를 원하고 화면을 지속적으로보고 싶다면 더 짧은 기간을 거래 할 수 있습니다. 나는 H1, H4 및 데일리를 사용하여 H4를 중심으로 거래하지만, “큰 그림”을 염두에두기 위해 매주 주시합니다. 기간이 길수록 필요한 정류장이 더 넓어지고 레버리지가 낮아집니다. 기간이 길수록 시장 “노이즈”가 적고 불규칙성이 적습니다. 1 분 또는 5 분 차트에는 논리가 거의 없지만 일부 차트에서 수익을 창출합니다. 정말 당신에게 달렸습니다. 하루에 10 개의 거래를 입력하고 종료하려면 H1 이하를 사용하십시오. 차트 분석을 선호한다면 시장 뉴스를 조금보고 시간을내어 H4, H8 또는 데일리를 거래하십시오.
거래에 들어갈 때 “목표”를 염두에 두어야합니다. 그리고 시장이 당신에게 불리하게 작용할 경우 손실을보고 빠져 나가야하는 시점. 이들은 일반적으로 매수 또는 매도 주문을 할 때 설정하는 TP (이익 획득) 및 SL (손절매) 주문입니다. 거래 중 언제든지 변경할 수 있습니다.

거래는 확률에 관한 것임을 언급 할 가치가 있습니다. 이상적으로는 50 % 이상으로 확률을 “선호”로 기울이려고합니다. 이것은 전적으로 사실이 아니지만 소매 상인에게는 본질적으로 잔인한 현실입니다. 많은 손실을 입을 수있는 일부 트레이더 (자본화가 잘 된 사람)는 70 %의 시간 동안 “잘못”될 수 있으며 여전히 수익성이 있습니다. 20 핍의 7 손실 및 60 핍의 3 이익 = +40 핍 (400 $가 될 수 있음) 또는 4000 $, 거래 계좌 규모 및 레버리지에 따라 다름). 문제는 귀하와 저와 같은 대부분의 소매 거래자들이 30 % 성공률 (및 70 % 실패율!)의 시스템을 견딜 수있는 자본이나 정신적 강인함이 없다는 것입니다. 따라서 모든 실제적인 목적을 위해 우리는 다음과 같이 말할 것입니다. 소매 거래자로서 당신은 50-50 이상의 성공률을 목표로해야하며, 평균 손실은 평균보다 적어도 약간 낮습니다. 이를 “엣지”라고합니다 (수익을 창출하는 요소). 당신은 우위가 필요하며, 당신이 통화 거래에서 좋은 날이되고 수익성이 생기는 것을 진지하게 생각한다면 이것은 당신의 모든 시간과 에너지를 소비하게 될 것입니다. 시스템이 복잡 할 필요는 없습니다. 다른 사람에게서 시스템을 구입하지 마십시오. 시스템이 무작위로 작동하고 결국에는 돈을 잃게됩니다. 그 주위에는 방법이 없습니다. 시스템과 스타일을 찾아야합니다. 그것은 많은 노력과 정신 에너지입니다. 기간.

소매 트레이더는 일반적으로 이익과 동일하거나 약간 더 적은 손실로 60 % 또는 70 %의 승률을 원합니다 : 20 핍의 3 패 + 20 핍의 7 승 = +80 핍 .

어떤 사람들은 2 : 1의 “이익 대 손실 비율”또는 그 어떤 것이든지간에 손절매를 20 핍으로 설정하고 이익 목표를 40 핍으로 설정합니다. 그것은 괜찮습니다. 그러나 그것은 당신이 당신의 손절매를 이익 목표가되는 진입 가격에 두 배 가까이 두는 것을 의미하며, 손절매에 도달 할 확률을 증가시키기 때문에 승리 전략을 보장하지 않습니다. 스톱 로스에 도달 할 확률은 1) 엔트리의 품질과 2) 엔트리 가격과 스톱 로스 사이의 거리의 두 가지 요소에 의해 결정됩니다. 입장이 좋을수록 (즉, 대부분의 경우 입장시 가격이 “당신에게 유리한”상태가 됨) 경유지가 줄어들 수 있지만 어쨌든 타협은 항상 존재합니다.

확률로 돌아 가기…
모든 거래의 예상 이익은 다음과 같이 제공됩니다.
E (이익) = p (손실) + (1-p) (이익), 여기서 “p”는 SL에 도달 할 확률입니다. SL이 진입 점에 가까울수록 “p”가 높아집니다. 응모의 왕이 됨으로써 p를 편하게 (낮게) 기울일 수 있지만, 그렇게하려면 시간과 헌신과 많은 집중이 필요합니다. 때로는 2 : 1 또는 설정 중단에 대한 승패 비율이 표시되는 것처럼 간단하지 않습니다.

손절매를 20 핍으로 설정하고 수익 목표를 40 핍으로 설정했다고 가정 해 보겠습니다. 보유 기간의 정상적인 가격 변동에 비해 손절매와 이익 목표 사이에“공기”가 충분하지 않으면 손절매에 도달 할 확률이 너무 높습니다. 진입이 좋은 경우에도“기울어 져야합니다. 승률”을 선택합니다 (즉, 진입 직후 정지 손실에서 벗어날 확률을 높입니다). 당신이 엔트리에 매우 능숙 해지고 가격이 거의 즉시 당신에게 유리하게 될“긴장”엔트리를 가질 때까지 낮은 레버리지와 소량을 사용하십시오. R / S 값과 반올림 수를 중심으로 사냥을 중지하십시오. 또한 논리적 인 수익 목표를 설정해야합니다. 주요 R / S 값의 “반대편”이 아닌,이를 통해 타격 확률이 감소합니다! 입장에 대해 많이 이야기하지만 EXITS가 훨씬 더 중요하고 마스터하기가 훨씬 더 어렵다고 생각하므로 진입 전략과 마찬가지로 출구에 많은 노력을 기울이십시오.

거래 시스템 평균적으로 귀하에게 징계를 강요하고 확률을 유리하게 기울이는 규칙이 있어야합니다. 가장 큰 적 중에는 감정, 과잉 거래, 두려움, 탐욕이 있습니다. 저의 개인적인 약점은 탐욕입니다. 저는이기는 거래를“과도하게 늘리는”경향이 있습니다. 나는 간단한 규칙이 있습니다. 예를 들어, 저는 H4 MA50의 방향으로 거래하지 않습니다. JPY 또는 CHF를 매도하지 않습니다. 반등이나 브레이크 아웃을 위해 진입하기 전에 항상 H1에서 R / S 레벨의 “재 테스트”를 기다립니다. “반대”로 거래하지 않습니다. 현재의 H1 캔들 스틱 (약간 “상승”하면 탄탄한 저항에 분명한 “베어 리쉬 테일”이 있어도 매도하지 않음), 가격이 큰 움직임을 보이면 COT 보고서와 거의 거래하지 않습니다. 그리고 나는 그것을 잡지 않았고, 나는 들어가기 전에 되돌림을 기다립니다 (현재 진행되고있는 것에 대한 나의 이해와 나의 규칙에 근거하여 그렇게하는 것이 여전히“논리적”이라면), 나는“파도”에 들어 가려고합니다. (항상 H4 MA50이 최근에 가리키는 방향과 같은 방향)… 몇 가지 다른 규칙이 있지만 보시다시피 간단하고 명확하며 매우 제한적입니다! 그것은 저에게 유리합니다.

Waves
2017 년 초 usdjpy의 H4 차트를보십시오.

하향 “파도”의 2 가지 명확한 단계에 주목하십시오 : 가격이 MA50 미만이고 “상승 이동”을 끝내고 약세 양초를 인쇄 할 때 맨 처음에 하나와 마지막에 하나입니다. 이것은 저에게 진입 신호입니다. . 3 번의 파도 후에 종종 발생하는 피로의 징후 (dojis) 또는 기타 시장 정보를 보면 종료합니다. 이 파도는 오래 전에 Ralph Nelson Elliott에 의해 발견되었으며 “Elliott Waves”라고 불 렸습니다. 그러나 “Elliott Wave Theory”의 (때로는 말도 안되게 지나치게 복잡한 세부 사항)을 연구 할 필요가 없습니다. 시장에서 진행되고 있으며 가격 행동 및 이동 평균이있는 차트를 “읽는”방법을 알고 있습니다!

가격이 왜 파도로 움직이는가? 세 가지 주요 이유가 있습니다.

토론을 위해 하락세를 보겠습니다. 판매자가 거래에 참여하고 가격이 내려갑니다. 그들은 이익이 있기 때문에 행복합니다. 그들은 주요 수준에 도달하면 매도를 종료하기로 결정하고 매도 압력을 제거하고 잠시 동안 구매자에게 힘을 기울이는“이익을 취”합니다. 만약 하락 움직임이 강력한 펀더멘털에 의해 주도되면 결국 매도 압력이 회복되고 매도자는 다시 입력, 따라서 두 번째 물결 등을 생성합니다. 이것이 첫 번째 이유입니다.

파도의 두 번째 이유는 자산 수요, 거래와 같은 실제 펀더멘털에 의해 종종 주도되는 수십억 단위의 대규모 외환 시장 주문입니다. 예를 들어, 대규모 미국 뮤추얼 펀드가 CAD로 표시된 막대한 양의 캐나다 채권을 사고 싶어하거나 거대한 미국 수입업자가 캐나다 수출 상품을 구매하기 위해 CAD를 사고 싶어한다고 가정 해보십시오. 그들은 엄청난 양의 CAD를 구매해야하며 너무 빨리 구매하면 CAD 가격이 급등하게되며 현재와 가까운 장래에 지불 할 높은 가격을 부담하게됩니다! 즉, 초대형 주문이 급증한다는 것을 의미합니다. 20 억 번이 아니라 4 번 5 억 번을 구매합니다. 이 4 개의 대규모 주문 (20 억과 같은 메가 주문은 아님)이 시장을 통과하는 동안 파도를 일으키고 CAD 구매자 (및 USD 판매자)를 함께 가져와 USDCAD를 낮 춥니 다. 단기적 효과가 사라지면 이익을 취하는 (포지션을 종료하는 트레이더)과 함께 대량 주문을 일시적으로 제거하면 가격이 반대 방향으로 이동합니다. 이러한 물결은 대규모 글로벌 캐리 거래와 같은 강력한 펀더멘털에 의해 추진 될 때 때때로 오래 지속될 수 있습니다.

세 번째 이유는 두 번째 이유와 이상하게 관련되어 있습니다. 대량 구매 주문이있는 경우 낮은 가격으로 입력하고 싶습니까? 무엇을해야합니까? 먼저 메가 셀로 가격을 낮추어 “판매자를 시장에 끌어 들이고 하락 이동에 추가”합니다.… 이렇게하면 가격이 하락합니다. 일단 가격이 낮아지면 대량 구매 주문이 이보다 더 좋습니다 (낮은 가격). 가격. 알 겠어요? 대형 플레이어는 단기적으로 시장을 “조작”하지만 장기적으로는 페어의 일반적인 방향을 바꾸지 않습니다. 단순히 글로벌 시장이 너무 커서 어느 한 플레이어가 오랫동안 그것을 퍼 뜨리기에는

거래 수행
2016 년과 2017 년 초의 eurnzd 일일 차트를보십시오.

먼저 파도를 주목하세요. 둘째, 1 년 하락 추세를 확인하십시오. 왜? 독일 및 대부분의 위험이없는 유로 지역 10 년 채권 수익률은 0 이었지만 뉴질랜드에서는 3 %였습니다. 따라서 NZD (EUR 매도, NZD 매수)로 “교환 된”유로화의 막대한 차입금이 다른 수익률로부터 혜택을 받았으며, 이로 인해 EUR 대 NZD가 하락했습니다… 그리고 파동 구조는 여전히 존재합니다. 어떤 시간대에는 항상 파도가 있습니다. 때로는 시장이 위아래로 뻗어 있다는 것을 의미하는 “수평 적”이고, 어떤 때는 이와 같이 강하게 추세를 보이고 있습니다. 대규모 캐리 거래는 특정 거시적 조건에서 발생하며 특정 조건에서 대규모로 “완화”되어 반대 추세를 생성 할 수 있습니다.

추세 및 장기 거래
이상하게도 나는 일반적으로 주요 추세 (H4 또는 D1 — H4를 선호합니다. 더 적시적임)를 “반대로”거래하지 않는 것이 좋습니다. 심지어 주간 거래자에게도 마찬가지입니다. 왜? 당신이보고있는 작은 순진한 차트의 “뒤에”가 무엇인지 이해해야하기 때문입니다. 수십억… 은행, 헤지 펀드, 다국적 기업, 연금 펀드, 뮤추얼 펀드, 소버린과 같은 대형 플레이어에 의해 구동되는 수십억 달러의 거래소 펀드, 거대한 중앙 은행, 컴퓨터에 의해 촉발 된 거대 거래 주문 등. 보유 기간이 2 시간이더라도 이러한 대규모 플레이어에 “대항”하지 마십시오! 왜냐하면 평균적으로 장기적으로 가격은 시장과 함께 움직이고 그 움직임은 더 큰 진폭을 가질 것이고 당신의“엣지”는 그것에 대해 추가적인 우위를 가질 것입니다 – 전체 시장! 추세가 평평 해지지 않는 한, 끝이라고 생각하지 말고 다른 기준을 준수 할 때 의심의 여지없이 진행하십시오.

당신의 포지션을 얼마 동안 공개해야합니까? 몇 분에서 몇 주까지 걸릴 수 있습니다. 두 가지 방법 모두 장단점이 있습니다. 오픈 포지션이 길수록 “뉴스 효과”와 주말 격차 및 큰 가격 변동에 더 많이 노출됩니다. 이는 더 적은 레버리지를 사용해야 함을 의미합니다. 장기 거래에 들어가는 것은 여전히 ​​H1 차트까지 “미세 조정”할 수 있습니다. 쌍을 분석하고 장기적인 상승 추세가 곧 시작될 것이라고 생각합니다. 이는 500 핍이 될 것이라고 생각하는 추세입니다. 이것은 주간 및 일일 차트와 종종 일부 FA로 수행됩니다. 그런 다음 드릴 다운하여 장기 거래를위한 좋은 “진입”을 찾습니다. “오늘”이 장기 진입을위한 좋은 일반적인 설정임을 확인했습니다. 그러나 잘못된 진입은 가격이 유리하게 시작되기 전에 100 핍 이상의 하락을 초래할 수 있기 때문에 그냥 들어가고 나가는 것이 아닙니다. 따라서 H4로 드릴 다운하여 엔트리를 “미세 조정”하고 싶습니다. H1… 진입 지점이 빡빡할수록 인내해야하는 “시작”드로 다운이 적습니다.

종료시기도 긴 이야기이지만 장기적인 위치를 유지하는 경우 일반적으로 추세선 또는 MA가 깨지기 때문입니다. 또한 거래 기간 동안 SL을 전략적으로 이동해야하지만 너무 가깝게 두 어서 위치를 “고유”하지 않아야합니다. 이것은 오래 지속될 수 있습니다. 간단한 후행 중지를 설정할 수도 있습니다. 예를 들어, 정확하게 입력하고 500 핍의 수익을 기대한다면 거래가 +100 핍을 호의적으로 이동 한 후 100 핍의 후행 정지를 설정할 수 있습니다.

탈출 패자와 심리
대부분의 트레이더가 거래에서“옳다”고 감히 말할 수 있습니다… “아마”가격은 예상했던 방향으로 갈 것입니다.… 언젠가… 문제는 3 주를 기다릴 수없고 가격이 유리할 때까지 “기다리는”동안 엄청난 하락을 견딜 수 없다는 것입니다! 이것이 제가 말하는 이유입니다. 분석이 정확하고 시스템을 신뢰한다면 계속 시도하세요…하지만 고집을 부리지 마세요! 무슨 말이야? eurusd가 내려 가고 있다고 생각한다고 가정하십시오. 확인. 이제 최대 허용 오차가 20 핍이라고 가정합니다. 만약 당신이 들어가서 가격이 당신에게 불리하게 움직이면, 지금은 EXIT하고, 잠시 기다렸다가 나중에 더 나은 엔트리로 다시 시도하십시오… 예, 당신은 “시도”할 때마다 스프레드를 지불 할 것입니다. 그러나 가격이 정말로 반대 방향으로 움직이면 당신은 행복 할 것입니다. 당신이 생각한 것… 그리고 당신은 엄청나게 틀린 것으로 증명되었습니다! 예, 이것은 또한 당신이 나가고 가격이 당신의 처음 계획된 방향으로 움직일 수 있다는 것을 의미합니다. 만약 당신이 차트를 계속 지켜 보면, 당신의 방향으로 명확하게 “이동”하면 간단히 다시 입력 할 수 있습니다. 아니면 그냥 놓칠 것입니다. 이동… 그래서 뭐? 나는 약속합니다 : 다음 수익성있는 거래가 항상있을 것입니다! 이것을 기억. 빨간색과 굵은 글씨로 쓰세요.

가능한 모든 움직임을 포착하려는 사람들은 감정적 통제와 희소 한 사고 방식에 시달립니다. 약속합니다 : 외환 거래에서는 다음 날, 몇 주, 몇 달 안에 항상 좋은 설정이 많이 있습니다. 항상. 이것을 기억하고 “모든 큰 움직임을 포착”하는 것을 목표로하지 마십시오.… 그것이 돈을 잃는 방법입니다. 사실, 대부분의 시간 동안 시장에서 벗어나게 해줄 시스템이 필요하다고 말하고 싶습니다! 그것이 당신을 징계하고 당신의 거래에 약간의 구조, 논리 및 질서를 넣을 것입니다.

당신이 거래에 들어가면 그것은 당신에게 불리하게됩니다. 거래에 대한 일반적인 허용 오차는 약 -20 핍이며, 그 후 손실이 너무 많고 거래가 실패 할 가능성이 있다고 생각합니다. 처음에는 -8 핍, -15… 그리고 -28… 당신의 두뇌와 자아는 탈출구를 추구합니다 : 회피와 거부가 제자리를 찾기 시작합니다…“언제든지 돌아올 것입니다”… -33… 곧 돌아올 것이다.” 이것은 도박입니다… 그러면 그것은 현실이되고 당신은 엄청난 손실을 깨닫고 싶지 않습니다. 당신은 부정을 늘리고 희망과 희망 모드로 들어갑니다. 현실과 단절됩니다. 중지.

잘라 내기 . 패배자 . 완전히 … 물러서 고 뒤돌아 보지 마세요… 기억하세요. 앞으로 몇 주, 몇 달, 몇 년 동안 수천 개의 좋은 설정이있을 것입니다! 냉기! 당신은 전혀 잃는 것이 없습니다.

진입 전략에 대해 아직“완전”하지는 않았지만 일반적으로 시장을 이해하고“어디로 가는지”를 아는 데는 평균적으로 다음과 같습니다. 거래 계좌에서 0 ~ 10k 사이에있는 소규모 소매 상인에 대해 가질 수있는 일반적인 접근 방식입니다.

동일한 쌍 및 “동일한 거래”에 대해 :

시나리오 1 : 맞음 방향, 불량 처음 2 개 항목
시도 1 : 불량 진입… 총 -8 핍에서 손실 감소 (스프레드 포함)…
시도 2 ​​: 불량 진입… 총 -12 핍에서 손실 감소 (스프레드 포함)…
시도 3 : 계획된 방향으로 거의 즉시 +55 핍.
순 : + 35pips. 이것은 실제로 20 핍의 손실과 55 핍의 이익을 가진 하나의 거래입니다.

시나리오 2 : 잘못된 방향
시도 1 : 잘못된 진입… 총 -8 핍의 손실 감소 (스프레드 포함)…
시도 2 ​​: 불량 진입… 총 -12 핍에서 손실 감소 (스프레드 포함)…
시도 3 : 불량 진입… 총 -10 핍에서 손실 감소 (스프레드 포함)… : -30 핍. 이것은 실제로 30 핍의 손실과 0의 이익을 가진 하나의 거래입니다.

시나리오 3 : 올바른 방향과 좋은 진입
시도 1 : -7 (스프레드 포함)… 순 +55 핍.
순 : +55 핍. 이것은 순이익 +55 핍의 거래입니다.

보시다시피 저는“3 스트라이크 아웃”의 팬입니다… 3 번의 시도 후에 실패하면 진지하게 엔트리를 빤다거나 진입 전략에 대해 작업해야하거나 항목에 문제가 없지만 선택한 차트와 오픈 포지션 타임 프레임을 고려할 때 가격이 어디로 가는지에 대해 잘못 알고 있습니다. 손실되는 거래를 빠르게 줄이고 승자가 실행되고 “성숙”하여 최대한 많은 핍을 확보하는 것이 얼마나 중요한지 주목하십시오.물론, 당신이 최악의 일을 할 수 있기 때문에 그것을 과장하지 마십시오 : 승자를 패자로 바꾸는 것은 권장되지 않습니다… 그러나 고전적인 “당신은 이익을 얻기 위해 파산 할 수 없다”는 전적으로 사실이 아닙니다. 너무 빨리 (작은 이익), 그들은 손실을 보상하지 않을 것입니다! 또한 분명한 것은 당신이 진입에서 더 잘하고 미래 방향에 대한 좋은“예측”에있을수록 당신은 더 많은 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 이것은 사소하지만 여전히 명시 적으로 언급하는 것이 좋습니다. 그리고 이것은 좋은 진입, 좋은 출구, 좋은 자금 관리를 필요로합니다. , 탄탄한 정서적 통제, 그리고 FA와 TA에 대한 좋은 이해.

불안하고 불안하고 불안하고 주저하는 경향이있는 사람들, 특히 짧은 기간 동안 외환 거래에 어려움을 겪을 것입니다. 당신은 당신을 구속하고 1) 과잉 거래와 “시장을 쫓는”것을 막는 명확한 규칙이있는 시스템이 필요합니다. 2) 과잉 분석과 마비 지점까지 망설이는 것 3) 패자를 자르지 않는 것 4) 너무 빨리 이익을 취하는 것, 그리고 다른 많은 문제들 . FOREX 거래자는 내면의 평온함, 중심성, 집중력, 균형, 정신과 정신의 명확성, 정신적 육체적 건강과 강인함, 강한 정신적, 정서적 핵심에 대해 작업해야합니다. 암벽 등반을 추천합니다! 많은 도움이됩니다. 그러나 어떤 방식을 취하 든 이러한 측면은 좋은 거래, 건전한 거래, 행복한 거래를위한 견고한 토대이기 때문에 삶의 이러한 측면에서 일할 수있는 방법을 찾으십시오.

마지막 발언
I 더 많은 논의가 있어도 여기서 멈출 것입니다! 많이! 그러나 이것은 전자 책이 아니며 이미 매우 긴 게시물입니다! 최소한 몇 가지 유용한 정보를 제공했으면합니다. 저의 임무는 여러분을 돕는 것이며, 이것이 제가이 (긴!) 게시물로 한 일 이길 바랍니다. 좋아요를 누르고 공유하세요!

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