이 4 가지 핵심 요소를 이해하면 Forex에서 코너를 돌릴 수있는 이유

이 기사는 10 년 동안 FX 트레이더 인 Ivan Delgado가 작성했습니다. Yoututbe & amp;를 통해 Ivan의 통찰력을 따르는 수천 명의 트레이더와 함께하십시오. 무료 과정 읽는 방법과 무역 금융 시장. Ivan과 대화하고 싶다면 Discord 룸 에도 참여하세요. 또한 Ivan이 거래하는 브로커 인 글로벌 프라임 최고 등급 인 이유를 알아보십시오. .

이 가이드에서는 거래에서 성공하기 위해 이해해야하는 가장 중요한 영역을 소개합니다. 무수한 구성 요소가 이러한 노력에서 성공하려는 시도에 영향을 미칠 수 있습니다. 거래는 고려해야 할 요소가 많은 전체 론적 분야입니다.이 네 가지 기둥이 없으면 지속 가능한 방식으로 시장에서 수익을 창출하는 것이 더 효과적 일 수 있습니다. 비현실적인 착수. 지속 가능이란 아래 그림과 같이 명확한 상승 기울기를 보여주는 연간 자본 곡선을 의미합니다.

그러니 이제 너트와 볼트에 대해 알아 보겠습니다. 결합 할 수 있어야하는 네 가지 기둥에는 승률, 위험 보상, 자금 관리 및 브로커가 포함됩니다. 이는 시장 거래 방식과 관련하여 언급 한 기본 요소 또는 기둥이되어야합니다. 모든 전략, 사고 방식 상태, 목표 해결, 준비 등 어떤 것이 든 거래가 통계적으로 매우 중요한 활동에서 이러한 보편적 인 진실을 이해하지 못하는 거래 무기고 위에 통합 할 것이 무엇이든 그 핵심은 공허함으로 고통받을 것입니다.

1. 승률 : 확률을 생각할 필요

상인은 현실적이면서도 충분히 높은 승률을 파악할 수 있어야합니다. 그래야 위험 보상과 결합 될 때, 즉 승패와 잠재적 손실에서 얼마나 벌 수 있을지 결과는 충분히 큰 거래 샘플에 대한 긍정적 기대입니다. 그러나 그것은 말처럼 쉬운 일이며 결과에 대한 이러한 수준의 숙달을 달성하려면 70 %의 높은 승률이 지원되지 않는 경우 승자 편에 계속 될 것이라는 생각에서 분리해야합니다. 당신이 옳을 때마다 충분히 높은 위험 보상.

거래에서 높은 승률에 도달했을 때의 매력을 이해할 수 있습니다. 결국, 옳고 손실을 견디는 고통을 피하고자하는 것은 인간의 본성뿐입니다. 상실을 경험할 때 감정의 강도는 인간으로서 유전 된 생리적 반응의 기능으로 크게 증폭되는 경향이 있으며 위험이나 유해한 사건을 피하기 위해 수백만 년 동안 구축 한 자기 방어 메커니즘에서 비롯됩니다.

따라서 무엇보다도 거래자로서 우리는 이러한 피해 방지 사고 방식에서 벗어나 거래를 할 때 각 결과가 연속적인 무작위 이벤트를 나타냄을 인식하기 시작해야합니다. 특정 가격 형성이나 패턴을 통해 시장에 진입하기 위해 지속적으로 반복적 인 조치를 취할 때만, 종종 ‘엣지’라고 불리는 것의 힘을 활용할 수 있으며, 이는 대규모 샘플에 대한 긍정적 기대에 지나지 않습니다. 거래.

이것이 의미하는 바는 성공적인 트레이더의 사고 방식은 패러다임 전환을 거쳐야한다는 것입니다. 인간으로서 우리는 익숙하지 않은 패러다임 전환을 거쳐야하며, 손실에서 벗어나지 않고이를 일부로 수용하는 확률 측면에서 생각을 시작해야합니다. 더 넓은 맥락에서 활용 가능성이있는 전략을 적용하는 한 가지 결과로 평화를 유지하십시오. 이 기사에서 우위를 구성하는 것에 대해 자세히 설명하는 것이 내 목적은 아니지만 간단히 말해서 특정 항목 기술을 어느 정도 백 테스트 했으므로 다음과 같은 가정을 뒷받침 할 수 있습니다. 시장에 배치 된 대규모 거래 샘플에 대해 긍정적 인 기대치를 생성하기위한 데이터입니다.

완벽한 비유는 카지노에서 룰렛을하는 것입니다. 집은 바퀴를 돌릴 때마다 공이 임의의 숫자로 착지 할 수 있다는 것을 알고 있으므로 각 개별 결과는 예측할 수없는 결과입니다. 그러나 숫자 0은 룰렛 게임을 카지노에서 수익성있는 게임으로 만드는 이유입니다. 많은 이벤트 샘플에서 통계가 하우스에 유리하게 균형을 기울이기 때문입니다.

이것이 트레이더로서 반드시 가져야하는 사고 방식입니다. 다음 요점으로 넘어갑니다. 각각의 무작위 결과 샘플에서 행운과 불운의 클러스터를 통과 할 수 있으므로이 현실을 더 빨리 받아들 일수록 올바른 사고 방식의 관점에서 거래를 처리 할 수있는 정신적으로 더 준비 할 수 있습니다.

예를 들어, 앞면 또는 뒷면의 두 가지 결과가있는 상호 배타적이고 무작위적인 이벤트 인 동전 던지기 행위에 대해 생각해 보겠습니다. 왜 단기간에 그러한 사건이 이론적 인 50/50의 기회에도 불구하고 무작위로 간주되어 행운 / 불운의 클러스터가 누적되는지 궁금하다면, 두 가지 모두의 결과에 영향을 미치는 수많은 제어 할 수없는 요인이 있음을 이해해야합니다. 거래 및 동전 던지기. 거래에서는 단기 대 장기주기, 각 시간대의 기술적 전망, 펀더멘털 이벤트, 주문 클러스터 등을 포함 할 수 있으며, 동전을 뒤집을 때 동전이 뒤집히는 힘, 공기의 움직임이 동전을 잡을 때의 방, 손의 위치는 모든 요소가 특정 결과에 중요한 역할을합니다.

코인이 앞뒤로 나올 확률이 50 % 인 시나리오에서 예상되는 결과는 최대 16 개입니다. HHHH — THHH — HHHT — THHT — HHTH — THTH — HHTT — THTT — HTHH — TTHH — HTHT — TTHT — HTTH — TTTH — HTTT — TTTT. 이것이 의미하는 바는 아래 표에서 볼 수 있듯이 확률이 50 % 인 일련의 사건에서 행운의 군집을 통과 할 확률이 6.25 %이며, 결국 4 개의 앞면 또는 4 개의 뒷면으로 끝납니다. . 앞면 2 개와 꼬리 2 개조차도 가장 가능성이 높은 결과이지만 확률은 37.5 %에 불과합니다. 즉, 이처럼 작은 이벤트 샘플에서 더 많은 무작위성이 적용됩니다.

출처 : www.pas.rochester.edu

위에 표시된 곡선은 정규 분포 또는 종 곡선으로 알려져 있으며 통계 및 확률 이론에서 가장 중요한 도구 중 하나이며 트레이더로서 이해하는 데 필수적입니다. 동전 던지기에서 발생하는 무작위 사건의 반복적 인 시도는이 종 곡선에 결과를 가져옵니다. 이제 100 번의 동전 던지기에서 앞면이 나올 확률 분포를 알아 봅시다. 결과의 분포가 차트 또는 종 모양의 중심으로 더 치우쳐지는 것을 주목하십시오. 이것을 중심 극한 정리라고합니다.

출처 : 수학 용도 — 일상적인 직업, 스포츠, 의학, 범죄 해결

동전 던지기 횟수를 1,000 회까지 계속 늘리면 어떨까요? 우리가 N = 동전을 던지는 횟수 (거래를하는 횟수)를 늘릴수록, 통계에서 또 다른 보편적 인 진실, 즉 표준 편차가 생성되면서 모양이 더욱 뚜렷해집니다. 평신도의 용어로 동전 던지기 샘플이 충분히 큰 경우 결과가 1 표준 편차 (파란색) 내에있을 가능성이 68 %이고 결과가 2 표준 편차 (빨간색) 내에있을 가능성이 95 %입니다. ). 결론은 50/50 랜덤 이벤트는 샘플이 더 많이 증가할수록 곡선의 중심을 향해 균형을 맞추는 경향이 있다는 것입니다. 그리고 그것은 우리가 동전을 던진다 고 가정하고 있지만, 50 % 이상의 우위를 발견하고 이용할 수있는 외환 시장을 거래 할 때 멘토 나 경험을 통해 확실히 찾을 수있는 우위가 있습니다.

출처 : 수학 용도 — 일상적인 직업, 스포츠, 의학, 범죄 해결

이 첫 번째 장을 마무리하기 위해 제거해야 할 또 다른 핵심 사항은 아래 표에 설명 된 것처럼 더 많은 샘플을 얻을수록 불운 클러스터의 전체 비율이 더 많이 감소한다는 것입니다. 50 %의 예상 승률로 10 개의 거래를하면 시스템의 예상 최대 패배 실행은 4가되고 거래 횟수를 100으로 늘리면 최대 패배 실행은 7이됩니다. 전체 거래 표본에 비해 상대적으로 훨씬 적습니다. 따라서 상대적인 측면에서 불운의 클러스터를 증가시키면서 전체 네트워크 그림의 일부로 불운을 크게 감소시켜 종 곡선도 조정하는 데 도움이됩니다.


2. RR 비율 : 승률의 떼어 낼 수없는 쌍둥이

따라서 50/50의 예상 승률을 제공하는 시스템은 거래 샘플이 확장됨에 따라 기본 50/50 시나리오에 대한 정확도를 높이는 반면, 손실 거래의 클러스터 (불운)를 제공한다는 가설을 참으로 받아들입니다. 결과에 대한 일관성을 달성하는 데 도움이되도록 통계적 배당률을 유리하게 배치하려면 어떻게해야합니까? 이 질문에 답하기 위해 우리는 두 번째 기둥, 즉 승률과 함께 진행되는 두 번째 기둥, 즉 위험-보상 비율을 방정식에 추가해야합니다.

위험 보상이라는 용어는 잃을 의사가있는 금액과 비교하여 창출하려는 자본의 양을 의미합니다. 전략에 따라 50 % 이상의 지속적으로 높은 승률을 달성하기 위해 고군분투하는 것처럼 보인다면 거래에서 성배에 가장 가까운 것은 틀릴 때보 다 옳을 때 더 많은 돈을 벌어 보상하는 것입니다. . 거래에는 전 세계에서 가장 전설적인 거래자와 투자자가지지하는 유명한 만트라가 있습니다. 이는 거래자로서 “승자가 실행하고 손실을 줄 이도록해야합니다”라고 말합니다. 이 단순하면서도 효과적인 인용문이 왜 그렇게 많은 힘을 가지고 있는지 즉시 분명하게 알 수 있습니다. 간단히 말해서,이 성명서는 두 번째 기둥이 무엇인지 다른 어떤 것과도 다르게 요약합니다.

아래 표에서 알 수 있듯이 1 : 1의 위험 보상을 목표로하는 경우, 즉, 예를 들어 위험을 감수 할 때마다 $ 200 당 $ 200을 획득하는 경우 50 % 이상 머리를 물 위에 유지하고 돈을 버십시오. 한편, 위험 보상 비율을 2 : 1로 높이면 위험에 처한 $ 200 당 $ 400를 벌어 들일 수 있으며, 승률 35 %라도 통계적으로 수익을 올릴 수 있습니다.

출처 : www.investopedia.com

자, 열쇠는 무엇입니까? 궁극적으로 긍정적 인 기대를 가져올 수있는 승리와 위험-보상 비율의 균형을 맞추는 최적의 위치를 ​​찾을 수있는 한 옳고 그른 접근 방식은 없습니다. 더 높은 승률은 상당히 낮은 위험 보상을 제공 할 수있는 여유 공간을 제공하지만 위의 예에서와 같이 시스템의 예상 승률이 50 %에 도달하면 그에 따라 위험 보상을 조정해야합니다.

이러한 조정은 정확히 무엇입니까? 손익분기 점을 달성하기 위해 승패 율과 위험 보상 비율의 조합에 따른 절대 최소 요구 사항을 정리 한 다음 표를 확인하여 알아 보겠습니다.

출처 : www.nomadcharts.com

아래 차트에서 거래 방식의 일부로 채택한 위험 보상의 증가에 비례하여 거래에서 옳 아야 할 필요성이 어떻게 감소하는지 시각적으로 확인할 수 있습니다. 최적의 지점을 찾는 것은 자기 발견의 여정이며, 가설을 실험하고 시스템의 정확도가 XX %라는 가정을 할 수있는 경험적 데이터로이를 뒷받침 한 후 시행 착오가 수반되는 여정입니다.

출처 : www.profitf.com

3. 위험 : 악마가 세부 사항에 있음

실수하지 마십시오. ‘위험’이라고 불리는이 작은 악마를 존중하지 않는 한 지금까지 쓰여진 내용 중 어느 것도 실용적이지 않을 것입니다. 위험 관리에 대한 통제력과 거의 집착을 개발해야합니다. 그렇지 않으면 승률과 위험 보상 비율의 처음 두 기둥이 물속에서 죽을 가능성이 높습니다. 그러나 위에서 설명한대로 스윗 스팟을 발견하고 그 위에 파멸의 위험을 피할 수있는 한계 내에있는 위험 수준을 포함하면 마침내 ‘풀 서클’로 이동하여 내가 좋아하는 것을 만듭니다. 선순환을 부르고 진지한 거래자가 반드시 지켜야하는 가장 신성한 토대입니다.

분유 파멸의 위험은 정확히 무엇입니까? 핵심에서 파멸의 위험은 귀하의 계정을 폭파 할 확률을 계산하는 통계 모델입니다. 스위트 스팟 (승리 및 위험 보상 비율)을 찾으면 이제 각 거래 당 감당할 수있는 위험 수준 (세 번째 기둥)을 이해해야 계정을 잃을 확률을 무효화 할 수 있습니다.

몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.


출처 : www.2ndskiesforex.com의 설립자 인 Chris Capre가 제공 한 표

예상 승률이 50 %이고 거래자가 1 : 1 위험 보상을 목표로하는 가상 전략의 예를 소개했던 때를 기억하십니까? 위의 표에 따르면 위험 금액 (10 % 대 2 %)에 관계없이 계정을 파산 할 위험은 여전히 ​​100 % 동일합니다. 당신은 파멸의 위험이 0이거나 당신이 받아 들일 수있을만큼 충분히 낮은 조합을 찾아야하지만 확실히 100 %는 아닙니다.

상인이 승률이 40 %이지만 리스크 보상이 2 : 1 인 거래 시스템을 활용하기로 결정하면 어떻게됩니까? 통계의 마법이 시작되는 곳입니다. 허용 할 수없는 금액 인 10 % / 거래의 백분율 위험으로 파산 위험은 14.2 %가되는 반면, 동일한 시나리오에서 2 % 위험 / 거래 만 거래하면 위험이 0 %로 완전히 제거됩니다. 이야기의 도덕 : 처음 두 기둥에 적합한 위험 수준을 찾아야합니다. 경험상 업계에서 거래 당 2 ~ 3 %의 임계 값을 허용 할 수 있으며 계정 규모가 커짐에 따라 위험 수준은 논리적으로 축소되는 경향이 있습니다.

다음 링크에서 2ndSkies의 Chris Capre는 파멸 가능성의 위험을 알아내는 계산기를 제공합니다.

파멸의 위험 계산기 | 외환 도구 & amp; 리소스 — 2ndSkiesForex

4. 글로벌 프라임 : 신뢰할 수있는 브로커

사이트에있는 브로커를 찾지 않는 한 처음 세 가지 기둥을 버릴 수 있습니다. 브로커는 어떤 일이 있어도 요구 사항에 맞는 서비스를 제공합니다. 비교할 수없는 고객 지원을 제공하고 가능한 한 인간적으로 투명한 브로커. 성공적인 외환 트레이더가되기위한 여정에서 올바른 동반자가 없으면 브로커와 트레이더 간의 직접적인 이해 상충이라는 잔인한 현실이 해결되기 때문에 선순환이 짧아집니다. 브로커가 고객의 손실로 이익을 얻는다면, 확실히 하나의 중요한 기둥을 충분히 돌보지 않고 있습니다. 다행스럽게도 Global Prime은 귀하의 관심사와 일치합니다.

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그러니 우리에게 다가가이 네 가지 기둥을 움직 이도록합시다. 기억에 남을 멋진 여정을 만드십시오. 우리는 귀하의 의견과 트레이더로서 귀하의 요구에 가장 잘 적응할 수있는 방법을 기다릴 수 없습니다.