PUT 계약 보유 및 옵션으로 장기 포트폴리오 구축 — 5 월 21 일 거래 일지

시장에 또 다른 고르지 못한 날이었고 적어도 우리의 관점에서는 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

SPY는 $ 297 저항을 지속적으로 테스트 해 왔지만 아직 돌파 할 수 없었습니다. 비록 그 가격 주변에서 굳건한 것처럼 보이지만, 지표는 단기적으로 단기 거래 신호를 보이고 있습니다. 장기 추세는 여전히 상승하고 있지만, 과매 수 상태이며 현재 입장보다 10 포인트 정도 낮은 $ 287 수준에서 채울 GAP가 있습니다. 계속 상승하기 전에 약간의 조정이있을 것으로 생각합니다. .

오늘은 느린 거래일이었고, 우리는 PUTS에로드되었고, 일부 포지션은 약간 높이 평가되었지만 지표에 따르면 여전히 실행할 여지가 있으며 거래 중간에 이익을 줄이고 싶지 않았습니다.

AMAT 2020 년 6 월 19 일 $ 50 PUT

AMAT는 우수한 가격 채널 저항으로 반등 한 후 예상대로 수정을 시작했습니다.

앞서 말했듯이, 우리는 여전히 갈 여지가 있음을 알았습니다. RSI는 여전히 꽤 높고 MACD는 방금 움직임의 신호를 보내기 시작했습니다. 우리는 주가가 계속되면 주가가 약 수준에 도달 할 수 있다고 믿습니다. $ 53, 그때까지 또는 지표가 반전 신호를주기 시작할 때까지 우리는 매도를 고려할 것입니다.

세션이 끝날 때까지 우리가이긴 계약 53 % 에서, 우리는 최근 반전 신호가 있기 전에 이익을 너무 짧게 삭감하는 것을 보았습니다. 야심 차고 뒤 따르는 지표, 우리는 처음으로 세 자릿수 수익률을 기대하고 있습니다.

INTC 2020 년 6 월 19 일 $ 60 PUT

우리가 인정한 또 다른 계약은 Intel PUT입니다.

피보나치 저항 지표에서 반등 한 후 약간 반전되기 시작한 MACD는 아직 교차하지 않았지만 Momentum Oscillator는 세션 종료 및 애프터 마켓 전반에 걸쳐 평평해진 RSI와 함께 공격적인 정점을 찍은 후 음수로 향하고 있습니다.

또한이 계약에 대한 이익을 줄이지 않고 현재는 17 % 상승 합니다.이 또한 세 자리 수에 도달 할 수 있기를 바랍니다.

미실현 손실

시장이 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 우리는 하루 종일 큰 상승을 보지 못했고 위에서 볼 수 있듯이 두 계약 모두에서 실현되지 않은 손실로 하루를 마쳤습니다. 여전히 우리가 기대하는 플레이는 아직 일어나지 않았기 때문에 우리는 지표가 매도 또는 패배의 신호를주기를 기다리고 있습니다. 모든 것이 대부분 과매 수이므로 곧 수익으로 전환 될 것이라고 믿습니다.

장기 전략 구축

한동안 팀과 저는 장기 포트폴리오를 구축하는 것에 대해 이야기 해 왔습니다. 이것은 별도의 포트폴리오가 아니라 우리가 거래하는 동일한 포트폴리오 내에서 LEAPS (장기 옵션 계약)를 매수하고 떠나는 것입니다. 앉아서 바라건대 감사합니다. 장기적인 내기이기 때문에 우리는 전체 유행성 에피소드에서 벗어나 아직 코 비드 이전 주가를 완전히 회복하지 못한 대규모 통합 회사와 함께 가기로 결정했습니다.

대부분의 경기 침체 또는 시장 조정은 금융 및 소비자 순환 부문에서 주도하고 있습니다.이 경우는 달랐습니다. 시장을 주도해온 주식은 대부분 기술 주식이며, 특이한 것입니다. 일반적으로 구출 된 다른 부문은 다소 빠졌지 만 3 월 최저치와 같은 가격으로 거래되고 있지는 않지만 예를 들어 Apple (AAPL)과 같은 제품에서 본 것처럼 완전히 복원되지 않았습니다. 이를 고려하여 흥미로운 주식 2 개를 찾았습니다.

C 2022 년 1 월 21 일 $ 80 통화

장기적인 입장이기 때문에 우리는 더 긴 기간을 고려하여 결정을 내 렸습니다.

Citi는 전염병이 닥칠 때까지 작년에 지속적으로 상승세를 보였습니다. 그 이후로 가격은 계속할 여지가 많은 1 차 및 2 차 피보나치 수준에서 거래되고 있습니다.

UA 2022 년 1 월 21 일 $ 15 통화

대유행 위기를 제외하고 Under Armour는 다소 일관된 하락 추세에서 비롯됩니다. 어쨌든 당시에는 약 17 달러에 거래되던 저평가 된 통합 회사였습니다. 아래로 갈 곳이 많습니다.

Under Armour의 제품 라인은 전염병 및 검역 사람들이 일반적으로 많은 옷을 구매하지 않을 수 있기 때문에 대부분의 경우 편안함과 스포츠웨어이지만 다른 소매 업체와 비교하면 UA의 제품 라인은 상황에 더 능숙하며 사람들이 옷을 사면 대부분 집안에서 입을 수있는 스웨트 팬츠 나 편한 옷일 것입니다. 물론 이는 소비자 행동에 근거한 가정 일 뿐이지 만 여전히 강력한 통합 회사의 할인 된 주식입니다.

내일 우리는 이와 같은 다른 기회를 계속 모색 할 것입니다.

요점 :